前受金と収益認識を管理する
ClaudeやCodexで前受金、提供期間、月次売上振替、会計確認用データを整理し、Sankaで確認する方法。
最終更新日: 2026/5/29
このガイドでは、受注や請求条件から前受金と収益認識の下書きを作成する方法を説明します。ClaudeやCodexに契約期間と請求データの整理を依頼し、会計処理に使う前に人がスケジュールを確認します。
Claude/Codex
この年払い受注について、Sankaで前受金と月次売上振替の下書きを準備してください。請求額、入金状況、提供開始日、提供終了日、契約変更、解約条件を使ってください。まだ会計仕訳は作成しないでください。
収益認識の下書きを準備前受金と月次売上振替の下書きを準備しました。会計処理前に、提供期間、按分根拠、契約変更、会計連携内容を確認してください。
追加で収益認識を確認する...
事前準備
次の情報を確認します。- 受注、請求書、サブスクリプション、契約のいずれかがSankaで確認できる
- 提供開始日、提供終了日、請求額、入金状況が分かる
- 年払い、月額、従量、マイルストーン契約の収益認識ルールを決めている
- 契約変更、解約、アップグレード、ダウングレードを履歴として追跡できる
- 収益認識スケジュールと会計連携データを確認する権限がある
AIに収益認識の根拠を準備させる
ClaudeまたはCodexに、受注と請求条件を確認可能なスケジュールへ整理させます。経理担当者が計算根拠を確認するまでは、下書きとして扱います。サンプルプロンプト
/sanka この契約の収益認識下書きを作成してください。請求額、入金額、前受金残高、提供開始日、提供終了日、月次売上振替額、契約変更や解約リスクを表示してください。まだ仕訳は作成しないでください。- 契約期間と提供期間
- 請求額、入金額、未入金残高
- 前受金残高
- 月次売上振替額と計算方法
- スケジュールに影響する契約変更
- 計算根拠となるレコード
請求・サブスク・前受金をつなげます
収益認識は、顧客への請求を作成した元レコードとつながっている必要があります。スケジュールを承認する前に、単発請求、HubSpot取引、サブスク、従量課金、マイルストーン請求のどれを元にしているかを確認します。 確認する項目は次のとおりです。- 元の受注、売上請求、サブスクリプション、契約、HubSpot取引
- 提供開始日、提供終了日、更新日、請求頻度
- 前払い請求額、入金額、前受金残高、未入金残高
- 商品またはサービス明細ごとに異なる売上化ルール
- 会計連携先、仕訳準備ルール、承認担当者
前受金管理に必要な表を準備します
会計処理へ渡す前に、Sankaで確認できる前受金管理表を準備します。| 項目 | 目的 |
|---|---|
| 顧客・契約 | どの顧客と契約から前受金が発生したかを示します |
| 元の売上請求 | 前受金を発生させた請求へ戻れるようにします |
| 提供期間 | 売上化の開始日と終了日を説明します |
| 前受金残高 | 売上化前の残高を示します |
| 月次売上振替 | 各月に売上化する金額を示します |
| 変更イベント | アップグレード、解約、クレジット、返金の影響を説明します |
| 承認状態 | 経理がスケジュールを承認したかを示します |
変更と承認を確認する
契約変更がある場合は、スケジュールを変更する前にAIへ影響を説明させます。売上化額に影響する変更は、経理担当者が承認します。サンプルプロンプト
/sanka この契約は期間途中でアップグレードされました。前受金と月次売上振替にどう影響するか説明し、修正版スケジュールを作成してください。確認待ちのままにしてください。- 旧契約条件と新契約条件がどちらも残っている
- 修正版スケジュールの開始日が正しい
- 返金、追加請求、クレジットが反映されている
- 根拠レコードからスケジュールを説明できる
会計処理へ渡す
確認後、チームの運用に合わせて仕訳準備データや会計連携データを作成します。Sankaでは根拠レコードと変更履歴をつなげておけるため、経理チームがスケジュールを追跡できます。チェックポイント
Sankaのログと一覧で、前受金作成、スケジュール変更、承認、会計連携準備の履歴を確認します。収益認識の履歴を確認します
ログ
ログを検索すべてのアクションすべての日付
ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者
4会計連携を準備2026/05/12 17:30Acme年契約 / 収益認識仕訳準備用の収益認識スケジュールを作成経理責任者
3スケジュールを承認2026/05/12 16:55Acme年契約 / 収益認識月次売上振替の根拠を承認コントローラー
2収益認識下書きを確認2026/05/12 16:20Acme年契約 / 収益認識提供期間と前受金残高を確認Claude / Codex
1収益認識下書きを作成2026/05/12 16:00Acme年契約 / 収益認識請求書と提供期間から作成Claude / Codex
契約または請求書一覧でも、前受金残高、収益認識スケジュール、根拠請求書、会計連携状態を確認できます。
